Kincstári forintszámla vezetés

A Kincstár vezeti a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok jogszabályban meghatározott számláit. A Kincstár számlát vezet a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak nemzetgazdasági elszámolásairól, végrehajtja a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére irányuló - jogszabályoknak megfelelően kezdeményezett - pénzügyi lebonyolítási feladatokat, ennek keretében a kiadásokhoz kötődően fedezetet vizsgál, valamint formai ellenőrzést végez. A kincstári számlavezető rendszer a költségvetési igények figyelembe vételével biztosítja a jogszabály alapján Kincstárban vezetett számlák napi elszámolásforgalmának lebonyolítását.

A Kincstár számlavezetési feladatait a szolgáltatási körébe tartozó szervezetek számára kötelezően igénybe veendő térítésmentes szolgáltatásként teljesíti, azonban a jogszabályokban meghatározottak szerint bizonyos külső közreműködők által felszámított díjakat, jutalékokat az ügyfélszámlákra terheli. A kincstári számlák nem kamatoznak, lekötött betéti alszámla nem nyitható.

A Kincstár a kincstári körbe tartozó ügyfelei által benyújtott fizetési megbízások teljesítését megelőzően likviditási és kiemelt előirányzatonkénti fedezetvizsgálatot végez. Pénzforgalmi számlatulajdonos ügyfél esetében csak likviditási fedezetvizsgálat történik.

A Kincstár számlavezetési feladatait az MNB pénzforgalmi rendelkezéseiben, valamint a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló PM rendeletben foglaltak szerint teljesíti.

A megbízások benyújtásának, teljesítésének rendjét, valamint a devizaforgalmi kondíciókat a Kincstár mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.

Kapcsolódó anyagok:

HIRDETMÉNY a forintszámlavezetésre vonatkozóan (2008.06.01-től)
HIRDETMÉNY MELLÉKLET a forintszámlavezetésre vonatkozóan (2008.03.05-től)
Felhatalmazó levél
Fedezetigazolás
Átutalást előzetesen bejelentő lap (2007.04.18-tól)
Kitöltési útmutató az átutalást előzetesen bejelentő ürlaphoz (2008.03.01-től)
CSFM Megszemélyesítő eszköz igénylés
CSFM Megállapodás megszüntetés
CSFM Megszemélyesítő eszköz visszavonás
Megállapodás vonalas forgalmazásra
Megállapodás 1. sz. melléklete
Megállapodás 2. sz. melléklete
Megállapodás 3. sz. melléklete
Megállapodás 4. sz. melléklete
Megállapodás 5. sz. melléklete
Megállapodás 6. sz. melléklete

Nyomtatási kép! Ajánlja a dokumentumot ismerősének!