TÁJÉKOZTATÓ
a Kincstárban vezetett forint- és euró devizaszámláról kincstári ügyfélkörön kívülre irányuló nagyösszegű átutalások előzetes benyújtásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. mellékletének 11. sora alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, valamint fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet és a kincstári körbe nem tartozó számlatulajdonos forintban vezetett fizetési számlái terhére a kincstári ügyfélkörön kívülre (a jogosult számlaszáma nem 100-zal kezdődik vagy nem forint számla) irányuló
- 1 milliárd forintot elérő fizetési megbízást a terhelés időpontját megelőző 5. munkanapig,
továbbá az Ávr. 5. mellékletének 11a. sora alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, valamint központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet és a kincstári körön kívüli számlatulajdonos euróban vezetett fizetési számlái terhére a kincstári euró ügyfélkörön kívülre (a jogosult számlaszáma nem 100-zal kezdődik, vagy nem Kincstárban vezetett euró számla) irányuló
- 1 millió euró feletti fizetési megbízást a terhelés időpontját megelőző 5. munkanapig
a számlatulajdonos külön felhívás nélkül köteles a Kincstárba értéknapos átutalási megbízásként benyújtani a Kincstár Számlavezető Rendszerének Ügyfél Front-end (továbbiakban: ÜFE) felületén.
A kötelezettség a forintszámla terhére történő deviza utalásokra, valamint az euró számla terhére történő egyéb devizanemben indított utalásokra is vonatkozik.
A nevesített összeghatárt elérő, vagy meghaladó átutalás előzetes értéknapos benyújtásának elmaradása esetén az átutalást a Kincstár nem teljesíti.
Indokolt esetben, ha az átutalás teljesítéséig nem áll rendelkezésre az 5 munkanap, az átutalás teljesítése a Kincstár elnöke, 10 Mrd Ft-ot elérő átutalás esetén a Pénzügyminisztérium engedélyével lehetséges. Ebben az esetben az átutalás szükségességét az átutalás kezdeményezőjének indokolnia kell, melyet a Kincstár elnökének címezve kell benyújtani a nagyosszegu@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.
Az átutalást benyújtó számlatulajdonos csak abban az esetben kap értesítést, ha a Kincstár elnöke/Pénzügyminisztérium a kérelmet nem engedélyezte.
A Kincstár elnöke az államháztartás likviditásának megőrzése érdekében – a határidőben benyújtott átutalási megbízások tekintetében is – egyeztetést kezdeményezhet a kifizetés időpontjáról a számla tulajdonosával.
Amennyiben a számlatulajdonos a benyújtott nagyösszegű értéknapos átutalást a teljesülést megelőzően visszavonja, törli, abban az esetben ezt indokolni szükséges az ÜFE felületén.
Budapest, 2024. július 12.
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR