Igen, minden HUF devizanemű számlát fel kell tüntetni.
Képviseletre jogosult személyként önkormányzat esetében a polgármestert, önkormányzati költségvetési szerv esetében pedig a vezető tisztségviselőt szükséges megjelölni.
Azokat a személyeket kell feltüntetni, akik a kincstári számla felett rendelkezni fognak valamilyen formában.
Képviseletre jogosult adatok esetében:
PIR szám (6 karakter)_ KÉPV_dátum (6 karakteren ÉÉHHNN)_sorszám (5 karakteren XXXXX).xls
Rendelkezői adatok megadása esetében:
PIR szám (6 karakter)_ REND_dátum (6 karakteren ÉÉHHNN)_sorszám (5 karakteren XXXXX).xls
Akkor kell majd az adatszolgáltatást megküldeni, amikor a kereskedelmi banknál vezetett számlákon a limit beállítás megtörtént. Az erről szóló tájékoztató és a formanyomtatvány elérhető a Kincstár honlapján az alábbi elérhetőségen:
www.allamkincstar.gov.hu > Nem lakossági ügyek > Pénzforgalmi szolgáltatások > Decentralizált önkormányzati számlavezetés > Tájékoztatók - Önkormányzatok részére
https://www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyek/Penzforgalom/decentralizalt-onkormanyzati-szamlavezetes_/tajekoztatok-Onkormanyzatok-reszere
A betét felbontása szükséges abban az esetben, ha limiten felüli az összeg, ha limit alatti, a limitbe való beszámítását szükséges kérni a banktól.
Az önkormányzatnak a fizetési számláját vezető hitelintézeténél a lekötött betétjeit nem kell automatikusan feltörnie, de az önkormányzatnak a limitfelosztásnál a lekötött betéteket figyelembe kell vennie, a szétosztásra kerülő limitet a lekötött betétekkel csökkenteni szükséges.
Igen, a kincstári számláról kizárólag a kereskedelmi banknál vezetett forrásszámlára és a Kincstárnál vezetett értékpapír számlára kezdeményezhető utalás. Arra kell figyelemmel lenni, hogy a beutalással érintett önkormányzat és költségvetési szerve beutalással érintett fizetési számlájának nap végi egyenlege nem haladhatja meg a fizetési számlához megadott limitértéket.